【台端】依臺灣證券交易所股份有限公司指示公告基金餘額及申購贖回情形

重大訊息公告

1. 事實發生日：115/04/25 2. 公司名稱：台端興業股份有限公司 3. 與公司關係：本公司 4. 相互持股比例：不適用 5. 發生緣由：依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6. 因應措施： (一) 本公司及子公司依據所投資基金(截至115/04/25止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,678,518仟元)，其公允價值評估為0元。 涉及基金清單： - Spectra SPC Powerfund (PF)：21,984仟美元，公允價值：0 - Asian Strategic Long Term Fund (GP)：8,151仟美元，公允價值：0 - Asian Strategic Orient Fund (GH)：9,099仟美元，公允價值：0 - Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC)：14,052仟美元，公允價值：0 合計：53,286仟美元，公允價值：0

(二) 本公司及子公司本年度截至115/04/25止，無新增申購及贖回基金交易。 (三) 本公司截至115/04/25止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,282仟元)，其經減損評估後金額為0元。

7. 其他應敘明事項：本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護公司及股東利益。