【台端】依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理

1. 事實發生日: 115/06/13

2. 公司名稱: 台端興業股份有限公司

3. 與公司關係: 本公司

4. 相互持股比例: 不適用

5. 發生緣由: 依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。

6. 因應措施:

(一) 本公司及子公司依據所投資基金（截至115/06/13止）已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元（折合新台幣1,684,912仟元），其公允價值評估為0元。

基金明細: - Spectra SPC Powerfund (PF): USD 21,984 仟元（NTD 695,142 仟元）、公允價值 0、交易機構 AA、發行單位 STI - Asian Strategic Long Term Fund (GP): USD 8,151 仟元（NTD 257,735 仟元）、公允價值 0、交易機構 AA、發行單位 CCIB - Asian Strategic Orient Fund (GH): USD 9,099 仟元（NTD 287,712 仟元）、公允價值 0、交易機構 AA、發行單位 CCIB - Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC): USD 14,052 仟元（NTD 444,323 仟元）、公允價值 0、交易機構 CCAM-N、發行單位 CCAM

合計: USD 53,286 仟元（NTD 1,684,912 仟元）、公允價值合計 0

備註: (1) AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2) STI：STI PF Limited (3) CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4) CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5) CCAM：CCAM Co., Ltd. (6) 已公布之最近期淨值基準日：（PF）=112.02.14、（GP）=112.03.28、（GH）=112.03.30、（LC）=112.07.07

(二) 本公司及子公司本年度截至115/06/13止，無新增申購及贖回基金交易。

(三) 本公司截至115/06/13止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元（折合新台幣64,527仟元），其經減損評估後金額為0元。

應收明細: - PF：交易日 112.02.15、USD 1,032 仟元（NTD 32,621 仟元）、攤銷後成本 0、交易機構 AA、發行單位 STI - LC：交易日 112.02.20、USD 1,009 仟元（NTD 31,906 仟元）、攤銷後成本 0、交易機構 CCAM-N、發行單位 CCAM

合計：USD 2,041 仟元（NTD 64,527 仟元）、攤銷後成本 0

7. 其他應敘明事項:

(一) 本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。

(二) 有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。