有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/05/16－2026/05/15)

日立投資顧問株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/05/16－2026/05/15)

本報告書は、金融商品取引法第24条の規定に基づき、内国投資信託受益証券の投資主の皆様に対して提出するものです。

当該投資信託は、株式・債券・その他の有価証券に投資を行うことにより、資産の成長と収益の獲得を目指しています。運用は日立投資顧問株式会社が行っており、リスク管理体制の整備と適切な情報開示を徹底しています。

第25期の報告期間は2025年5月16日から2026年5月15日までの1年間です。本期間中の運用成績、財務状況、リスク要因、経営上の課題および対応方針について、以下の通り開示いたします。

【財務概要】 - 総資産額：非開示（報告書詳細参照） - 運用資産純額：前年比横ばい見込み - 分配金：年1回の予定

【運用方針】 国内外の経済情勢を注視しつつ、中期的な視点でポートフォリオの最適化を図ります。特に環境・社会・ガバナンス（ESG）の観点を取り入れたサステナブル投資にも注力してまいります。

【リスク要因】 - 株式市場の変動リスク - 金利変動による債券価格の下落リスク - 外貨建資産における為替リスク - 法令・税制の変更リスク

【お問い合わせ先】 日立投資顧問株式会社 投資信託本部 電話：03-1234-5678（平日9:00～17:30） メール：[email protected]

本報告書の全文は、金融庁のEDINETおよび当社公式ウェブサイトにてご確認いただけます。