【永冠-KY】公告本公司上一個月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況、截至上一個月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形

1. 事實發生日：115年08月03日 2. 公司名稱：永冠能源科技集團有限公司 3. 與公司關係（請輸入本公司或子公司）：本公司 4. 相互持股比例：不適用 5. 發生緣由： 依據臺灣證券交易所要求辦理，公告上一個月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況、截至上一個月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形（單位：新台幣仟元）

（1）上一個月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況 項目　　　　　115年07月　　　115年08月　　　115年09月　　　115年10月 （實際）　　　　（預計）　　　　（預計）　　　　（預計） ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 期初金額　　　1,138,115　　　1,095,143　　　　992,715　　　　872,209 現金流入　　　　745,319　　　　665,455　　　　608,712　　　　621,317 現金流出　　　　788,291　　　　767,883　　　　729,218　　　　688,887 期末現金　　　1,095,143　　　　992,715　　　　872,209　　　　804,639

（2）截至上一個月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形 項目　　　　　　融資額度　　　　已動撥金額　　　　可用餘額 ----------- ----------- ----------- ------------- 短期借款　　　　5,724,910　　　5,724,910　　　　　　　0 中長期借款　　7,366,205　　　7,366,205　　　　　　　0

6. 因應措施：無。 7. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）： 以上數字為公司以目前情況預估，實際結果可能有所差異。