【鑽石投資】公告本公司所有投資標的股數變動及公允價值變化以及本公司每股淨值、現金及約當現金餘額

1.事實發生日:115/06/05 2.公司名稱:鑽石生技投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函規定，每月公告本公司所有投資標的股數變動及公允價值變化以及本公司每股淨值、現金及約當現金餘額。 6.因應措施: (1)本公司115年05月所持有投資標的股數變動及公允價值變化情形如下：

| 公司名稱 | 115年05月持股數 | 115年04月持股數 | 持股變動 | 公允價值變動(仟元) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 醣基生醫(股)公司 | 30,869,000 | 30,869,000 | - | 528,786 | | 永笙生技(股)公司 (StemCyte International Ltd.) | 32,793,150 | 26,637,150 | 6,156,000 | 102,823 | | Theia Medical Technology Co. Ltd. | 9,042,648 | 9,042,648 | - | (90) | | 欣耀生醫(股)公司 | 6,696,209 | 6,696,209 | - | 193,989 | | EyeYon Medical Ltd. | 59,018 | 59,018 | - | (1,938) | | 地天泰農業生技(股)公司 | 7,900,000 | 7,900,000 | - | (3,239) | | Kendall Capital Partners I, L.P | N/A | N/A | N/A | (551) | | Bilayer Therapeutics, Inc. | 915,540 | 915,540 | - | 55 | | 優億(股)公司 | 5,331,428 | 5,331,428 | - | 0 | | Rejuvenate Bio Inc. | N/A | N/A | N/A | 0 | | Syncell Inc. | 10,367,059 | 10,367,059 | - | (2,073) | | 鑽石一號投資(股)公司 | 200,000,000 | 200,000,000 | - | (7,930) | | 鑽石高新投資(股)公司 | 200,000,000 | 200,000,000 | - | (1,043) | | **總計** | | | | **808,789** |

(2)本公司每股淨值及現金及約當現金餘額如下：

| 日期 | 每股淨值(元) | 現金及約當現金(仟元) | | --- | --- | --- | | 115年05月31日 | 11.85 | 2,544,831 |

7.其他應敘明事項: 本公司主要投資標的為生技類股，其股價及公允價值受研發成果之影響甚大，因而產生較鉅幅之波動。因此若當年度公允價值變動呈現下跌可能導致本公司營業收入為負數。