有價證券報告書（國內投資信託受益憑證）－第26期（2025/11/26－2026/05/22）

大和資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益憑證）－第26期（2025/11/26－2026/05/22）

本報告書係由大和資產管理股份有限公司依據金融商品交易法第24條規定，針對國內投資信託受益憑證所提交之有價證券報告書。相關投資信託於日本境內設立，並向一般投資人公開募集。本報告旨在提供投資人有關投資績效、資產組成、風險因素、財務狀況及其他有助於做出適當投資決策之重要資訊。

第26期報告期間涵蓋2025年11月26日至2026年5月22日共六個月。內容詳述本期間淨資產總額變動趨勢、配息實施情形、投資組合報酬率、主要持有標的變動、市場環境影響以及未來展望。此外，亦包含與投資人保護相關的重要資訊，例如信託報酬結構、銷售機構名單及會計師查核報告摘要等。

該投資信託主要採取平衡型策略，以日本股票、債券及不動產投資信託（REIT）為核心進行投資，目標客群為追求中長期資產增值的一般個人投資人。其投資方針著重於因應市場波動的風險控管機制，並定期根據各產業與景氣連動性的分析進行投資組合調整。

本次資訊揭露與公司2026年3月期決算速報及季度報告相互連結，致力維持持續性的資訊透明度。報告中亦特別說明，部分基金已導入考量永續發展目標（SDGs）之投資架構，展現公司在環境、社會與治理（ESG）整合上的承諾。

本報告書已透過金融廳之EDINET系統公開，可供任何人自由閱覽與下載。除潛在之個人與機構投資人外，亦為研究人員及媒體從業者提供重要的第一手資料來源。