有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/10/25－2026/04/24)

Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/10/25－2026/04/24)

本報告書は、金融商品取引法に基づき、内国投資信託受益証券の投資主に対する情報開示を目的として作成されたものです。報告期間は2025年10月25日から2026年4月24日までの第5期にあたります。

Global X Japan株式会社（以下、「当社」といいます）は、本投資信託の運用管理を行っており、本報告書を通じて、投資信託の運用状況、純資産総額、分配金の実績、運用方針の変更の有無、主要な保有資産、リスク要因、信託報酬の内訳、監査報告書の概要などを開示しています。

当社は、投資主の皆様に対する透明性の確保と信頼性の向上を最重要課題としており、適時・適切な情報開示を継続して行うことで、健全な投資環境の維持に努めています。本報告書の内容は、投資判断の参考となる情報として提供されるものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。

報告期間中の市場環境は、米国の利上げ政策の行方、日本の金融緩和政策の持続可能性、中国経済の回復ペース、地政学的リスクの高まりなど、不確実性が引き続き高い状況が続いていました。このような環境下において、当社はリスク管理を徹底しつつ、投資信託の長期的な成長を目指した運用戦略を継続しました。

主要な投資対象としては、国内外の株式、債券、REIT、商品先物など多様な資産クラスに分散投資を行っており、特に成長が期待されるテクノロジー関連セクターやグリーンエネルギー分野への重点投資を継続しています。また、ESG投資の重要性が高まる中、環境・社会・ガバナンスの観点からのスクリーニングを強化し、持続可能な投資先への配分を段階的に拡大しています。

本投資信託の純資産総額は、報告期末時点で1,280億円となり、前期比で約6.7％の増加を記録しました。これは、主に純資産の自然増と新規資金の流入によるものです。分配金は、毎月の定例分配を予定通り実施しており、投資主の皆様には安定したリターンの提供が継続されています。

信託報酬については、運用効率の向上とコスト構造の最適化により、前年度比で0.03％の引き下げを実現しました。これにより、投資主の皆様の長期的なリターン向上に貢献することが期待されます。また、監査業務は独立した公認会計士事務所により実施され、本報告書にその概要を掲載しています。

今後も当社は、グローバルな市場動向を注視しつつ、投資主の皆様の資産形成を支援する信頼される資産運用会社としての地位を確立すべく、透明性の高い情報開示と質の高い運用サービスの提供に努めてまいります。