有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/10/25－2026/04/24)

Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/10/25－2026/04/24)

本報告書は、金融商品取引法第24条の規定に基づき、内国投資信託受益証券に関する重要な事項を記載し、投資者の皆様に情報提供を行うことを目的としています。

第1 証券発行者に関する事項

１．発行者氏名または名称 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

２．代表者の役職・氏名 代表取締役社長　山田　太郎

３．本店の所在地 東京都港区赤坂三丁目１２番３号

４．電話番号 ０３－１２３４－５６７８

５．事業の内容 当社は、国内外の投資信託および上場投資信託（ＥＴＦ）の設定・運用・販売を主たる事業としております。特に米国Ｇｌｏｂａｌ　Ｘの日本における窓口会社として、革新的なテーマ型ＥＴＦの導入に注力しております。

第2 提出される有価証券に関する事項

１．有価証券の種類 内国投資信託受益証券

２．報告期間 第9期：2025年10月25日から2026年4月24日まで

３．報告書の提出先 関東財務局長

４．報告書の提出日 2026年5月10日

第3 財務状況に関する事項

１．純資産額 当期純資産額：1,250億円（前年同期比＋8.7％）

２．運用資産総額（ＡＵＭ） 当期末ＡＵＭ：3,800億円（前年同期比＋12.3％）

３．分配金の支払い状況 当期中における分配金の支払い回数：2回 １口当たり分配金額：平均3.2円

第4 運用実績に関する事項

１．主要ファンドの運用成績 ・Global X 日本ロボット未来株式ファンド：＋14.5％ ・Global X グリーンエネルギー革新ファンド：＋9.8％ ・Global X バリュー株高配当ファンド：＋6.2％

２．リスク要因 ・国内外の金融市場の変動リスク ・為替レートの変動による影響 ・新興国市場への投資に伴う国別リスク ・ＥＴＦの流動性リスク

第5 その他の重要な事項

１．監査報告 当期の財務諸表は、株式会社アカウンティング・ネットが監査を行い、適正意見を受けています。

２．今後の見通し 2026年後半より、ＡＩ・量子コンピューティング関連の新ＥＴＦを順次リリース予定。また、ＥＳＧ投資ニーズの高まりを受けて、カーボンニュートラル指数連動型ファンドの拡充を図ります。

３．投資家向け情報提供の強化 ウェブサイト上でのレポート配信頻度を月次から週次に拡充。投資家説明会を四半期ごとにオンライン開催いたします。