有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第5期（2025/10/25－2026/04/24）

Global X Japan股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第5期（2025/10/25－2026/04/24）

本報告書係依據金融商品交易法編製，旨在向投資人揭露國內投資信託受益證券相關資訊。報告期間涵蓋自2025年10月25日至2026年4月24日之第五期。

Global X Japan股份有限公司（以下簡稱「本公司」）負責本投資信託之管理與運作，並透過本報告書揭露信託之績效、淨資產總額、配息紀錄、投資方針變動情形、主要持有資產、風險因素、信託報酬細項以及會計師查核報告摘要。

本公司將確保對投資人之透明度與提升信賴度列為最高優先事項，持續進行即時且正確之資訊揭露，以維持健全之投資環境。本報告書內容僅供投資參考，不構成任何投資勸誘或要約。

報告期間內，市場環境持續面臨高度不確定性，包括美國升息政策走向、日本貨幣寬鬆政策之可持續性、中國經濟復甦步伐以及地緣政治風險升高等因素。在此背景下，本公司在嚴格控管風險之同時，持續執行以長期成長為導向之投資策略。

主要投資標的涵蓋國內外股票、債券、不動產投資信託（REITs）、商品期貨等多元資產類別。本公司持續聚焦於具高成長潛力之領域，特別是科技產業與綠色能源板塊。因應ESG投資重要性日益提升，本公司已強化環境、社會與公司治理（ESG）面向之篩選機制，並逐步擴大對永續投資標的之配置比例。

截至報告期末，本投資信託之淨資產總額達1,280億日圓，較前期成長約6.7%。此成長主要來自資產自然增值及新資金流入。每月定期配息均依計畫執行，持續為投資人提供穩定報酬。

信託報酬率較前一年度降低0.03%，得益於營運效率提升與成本結構優化。此項調整預期將有助於提升投資人之長期報酬。查核作業由獨立之會計師事務所執行，其摘要內容已載於本報告書中。

未來，本公司將持續關注全球市場動態，致力於提供高品質之資產管理服務與透明之資訊揭露，期能成為投資人資產累積過程中值得信賴之夥伴。