永虹先進(6618)：公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:115/09/30 2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理 (1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 115年10月 115年11月 115年12月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 68,165 68,881 69,527 現金流入 4,336 9,058 7,101 現金流出 3,620 8,412 8,150 期末餘額 68,881 69,527 68,478 --------------------------------------------------------

(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 115年10月 115年11月 115年12月 -------------------------------------------------------- 融資額度 3,714 3,548 3,382 已用額度 3,714 3,548 3,382 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。