「AI股神」暴虧67%後首發聲 宣布再也不用槓桿炒股

科技股「黒い7月」の代表人物である「AI股神」Leopold Aschenbrenner氏が運営するSituational Awareness基金は、AI概念株への過度なレバレッジ投資で巨額の損失を出し、全世界の投資家の注目を集めています。

このAIに特化した避難基金は、レバレッジ操作により強制平倉のリスクに直面し、本週にCitygroupのKen Griffin氏が運営するCitadelに大部分の株式投資組み合わせを売却しました。

南韓の個人投資家が爆倉で市場を去ったのと比較すると、「AI股神」はまだ再起の資金を保有しています。

美東時間の木曜日の夜、資本市場が「AI股神」の巨額損失について議論している最中、Aschenbrenner氏は基金の投資家に最新の手紙を送りました。

彼は手紙の中で、「7月に基金資産が67%暴落した件について、全責任を負う」と表明し、「この経験から必要な教訓を学ぶこと」を使命とします。

さらに重要なのは、Aschenbrenner氏は基金が継続して運営され、公開株式市場から撤退しないことを約束しました。

彼は書いています、「過去2年間、いくつかの劇的な下落を経験しましたが、優れた業績を上げてきました。しかし、私たちの基金は常にこのような構造を維持しなければなりません：損失を被っても、再起し、再び戦う能力を持っていることです。」

「AI股神」は、Situational Awareness基金が今後銀行から借金して株式投資にレバレッジをかけることはないと約束しました。

Situational Awareness基金がアメリカ証券管理委員会（SEC）に提出した文書によると、2024年末時点で基金が保有するアメリカ株の規模は約2億ドルで、2025年末には55億ドルに増加し、今年3月末にはさらに137億ドルに上昇しました。

資産管理規模の急速な成長の背景には、SanDiskやBloom Energyなどの高騰株を成功裏に押さえたことと、数倍のレバレッジによる積極的な操作があります。

アメリカの規制規定によると、美股基金は8月中旬までに6月30日時点の保有株報告を提出しなければなりません。その時点で市場は、基金が「黒い7月」到来前にどのような保有株構成をしていたかを知ることができます。

この手紙には、基金の最新の管理資産規模は明らかにされていません。多くの早期投資家は、ロックアップ期間の制限を受けており、最速でも9月までに資金を引き出すことができます。

Aschenbrenner氏は、7月に重大な打撃を受けたにもかかわらず、基金の今年の利回りは80%に達したとだけ述べました。

市場では、この基金が7月初めに管理していた資産規模は450億ドルに達していたとされていますが、本週にレバレッジ株式ポジションをCitadelに割引価格で売却した後、現在の残存保有株は約100億ドルにまで減少しています。これは、年内の80%の利回りとほぼ一致しています。

そのうち、かなりの部分がAI新創企業Anthropicの保有株から来ています。

関係者によると、Aschenbrenner氏はAnthropicのCEOの幕僚長であるAvital Balwit氏と今週末に結婚式を挙げる予定で、2人は去年婚約を発表しています。