一、盤勢結構：多頭續強，但量能仍是關鍵

今日台股呈現「 開高震盪收紅 」格局，盤中一度大漲599點、攻抵46,574點，續創一個多月反彈新高，終場上漲356點、收46,331點，成交量約1兆243億元，顯示多方氣勢仍強。

技術面持續改善，指數維持「 頭頭高、底底高 」多頭架構，10日線、月線與季線同步向上，短中期趨勢偏多。

惟46K～48K仍屬前波套牢密集區，目前量能雖重新回到兆元以上，但若要有效突破前高48,218點，後續仍需要更明確的增量配合，因此短線仍可能出現震盪與類股快速輪動。

二、短線主要利空：油價、通膨與Fed政策仍是雜訊

美伊談判仍存在變數 ：中東局勢與荷姆茲海峽運輸問題尚未完全解除，油價仍可能牽動通膨與全球風險偏好。

Fed 政策方向不明 ：市場高度關注聯準會主席Kevin Warsh在Jackson Hole的首次重要演說，核心焦點將落在通膨、利率與9月政策方向。最新市場報導顯示，投資人正等待其釋放政策訊號。

因此，在政策訊號尚未明朗前，指數即使維持強勢，短線仍不宜過度追價。

三、基本面主軸：AI需求仍是台股最大多方靠山

NVIDIA 財報再度強化 AI 超級周期 ：NVIDIA最新一季營收達962.2億美元、年增106%，資料中心營收890億美元、年增117%，並預估下一季營收約1,080億美元；公司更表示Vera Rubin已進入量產，AI基礎建設需求仍在加速。

這代表AIサーバー、ASIC、PCB、高速伝送、CPO、冷却、電源及び先進パッケージング等サプライチェーンは、中長期的にもファンダメンタルズの支えがある。

アップル新製品相場がバトンを引き継ぐ ：Appleは9月9日に秋季発表会を正式に発表。次世代iPhoneや初の折りたたみiPhoneが期待されており、アップルサプライチェーンは9月の重要なテーマとなる見込み。

四、9月産業主軸：AI＋先進プロセス＋高速伝送

SEMICON Taiwan は9月2日に開幕。FOPLP、CPO、先進パッケージング、半導体装置・材料に注目。

AIサーバーチェーン ：緯穎(6669-TW)、州巧(3543-TW)、台達電(2308-TW)、光宝科(2301-TW)、奇鋐(3017-TW)、双鴻(3324-TW)など。

ASIC／PCBチェーン ：創意(3443-TW)、世芯-KY(3661-TW)、金像電(2368-TW)、泰鼎-KY(4927-TW)など。

CPO／光通信チェーン ：聯亞(3081-TW)、上詮(3363-TW)、環宇-KY(4991-TW)、華星光(4979-TW)、聯鈞(3450-TW)、大立光(3008-TW)、玉晶光(3406-TW)など。

受動部品と材料チェーン ：国巨(2327-TW)、華新科(2492-TW)、禾伸堂(3026-TW)、信昌電(6173-TW)、ガラス繊維布、銅箔なども価格上昇と需給逼迫による利益改善に注目。

五、後市戦略：銘柄選択が市場選択より重要、押し目買いで追高は避ける

全体として、台湾株式市場は「 上昇トレンドの中での高値圏ボラティリティ 」にある。44K～48Kは短期的な主要レンジと見なせる。

月線・季線が明確に割れていない限り、上昇構造は維持されており、短期的な調整で過度に悲観する必要はない。

真の鍵は「 出来高 」にある：今後の取引量がさらに拡大し、46K～48Kの損切り圏を突破すれば、前回高値48,218ポイントへの挑戦が可能になる。

戦略としては「 押し目で段階的にポジションを構築し、反発時に弱い銘柄を整理、押し目買いで追高を避ける 」ことが推奨される。ファンダメンタルズが強く、産業トレンドが明確で、機関投資家の保有比率が高く、AI関連の実際の受注がある企業を優先すべきである。

9月の展望として、米伊・中東・FEDのネガティブ要因が徐々に鈍化し、AI需要の継続、アップル新製品、半導体展示会のテーマが好調に推移すれば、台湾株式市場はボラティリティを維持しつつも底堅く推移し、取引量の再拡大後に前回高値に挑戦する可能性がある。したがって、現時点での最も重要なことは指数を予想することではなく、次に上昇する可能性のある強気銘柄を事前に見つけることである。

NVIDIAの好決算と強気な見通しがプラスに働き、アップル新製品発表が追い風となり、台湾株式市場は再び新高を目指す。時間の問題にすぎない。

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出典：倫元投顧 陳学進アナリスト

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FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典：PR Times
  • 分類：ニュース
  • 関連組織：NVIDIA / Apple