【野村アセットマネジメント株式会社】訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/12/23－2026/06/22)

提出者: 野村アセットマネジメント株式会社 書類: 訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/12/23－2026/06/22) EDINETコード: E12460 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z3P4 対象期間: 不明 ～ 不明 提出日時: 2026-09-24 16:49 財務・開示要点: - コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 12979236 - コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 10442533 - 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 583144760 - 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 468997720 - 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1007765 - 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1011598 - 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 597132023 - 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 480452134 - 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 597132023 - 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 480452134 - 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2044416 - 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1662024 - 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1124964 - 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 14547 - 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 13544 - 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 387906 - 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 361160 - その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1439 - その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1344 - 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3573272 - 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2038072 - 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3573272 - 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2038072 - 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 593558751 - 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 478414062 - 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 597132023 - 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 480452134 - 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 25137060 - 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 8884320 - 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 6333640 - 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 6333640 - 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 6333640 - 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1337 - コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2412529 - コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4078569 - 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 140691522 - 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 130082000 - 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 144111864 - 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 135172277 - 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 144111864 開示本文抜粋（計算期間、表紙）: 野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 第29特定期間野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 第29期野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 第29特定期間野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 第29期野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型 第29特定期間野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型 第29期野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 第25特定期間野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 第25期(自 2025年12月23日至 2026年6月22日)