【野村資產管理股份有限公司】修正有價證券報告書（國內投資信託受益憑證）－第29期（2025/12/23－2026/06/22）

申報人：野村資產管理股份有限公司

文件：修正有價證券報告書（國內投資信託受益憑證）－第29期（2025/12/23－2026/06/22）

EDINET代碼：E12460

證券代碼：無

文件編號：S100Z3P4

申報期間：不明～不明

提交日期與時間：2026-09-24 16:49

財務與揭露重點： - 隔夜拆款、流動資產、投資信託【前期末／個別／時點】／日圓：12,979,236 - 隔夜拆款、流動資產、投資信託【當期末／個別／時點】／日圓：10,442,533 - 投資信託受益憑證、流動資產、投資信託【前期末／個別／時點】／日圓：583,144,760 - 投資信託受益憑證、流動資產、投資信託【當期末／個別／時點】／日圓：468,997,720 - 母投資信託受益憑證、流動資產、投資信託【前期末／個別／時點】／日圓：1,007,765 - 母投資信託受益憑證、流動資產、投資信託【當期末／個別／時點】／日圓：1,011,598 - 流動資產【前期末／個別／時點】／日圓：597,132,023 - 流動資產【當期末／個別／時點】／日圓：480,452,134 - 資產總計【前期末／個別／時點】／日圓：597,132,023 - 資產總計【當期末／個別／時點】／日圓：480,452,134 - 未支付收益分配金、流動負債、投資信託【前期末／個別／時點】／日圓：2,044,416 - 未支付收益分配金、流動負債、投資信託【當期末／個別／時點】／日圓：1,662,024 - 未支付贖回金額、流動負債、投資信託【前期末／個別／時點】／日圓：1,124,964 - 未支付受託人費用、流動負債、投資信託【前期末／個別／時點】／日圓：14,547 - 未支付受託人費用、流動負債、投資信託【當期末／個別／時點】／日圓：13,544 - 未支付管理費、流動負債、投資信託【前期末／個別／時點】／日圓：387,906 - 未支付管理費、流動負債、投資信託【當期末／個別／時點】／日圓：361,160 - 其他未支付費用、流動負債、投資信託【前期末／個別／時點】／日圓：1,439 - 其他未支付費用、流動負債、投資信託【當期末／個別／時點】／日圓：1,344 - 流動負債【前期末／個別／時點】／日圓：3,573,272 - 流動負債【當期末／個別／時點】／日圓：2,038,072 - 負債總計【前期末／個別／時點】／日圓：3,573,272 - 負債總計【當期末／個別／時點】／日圓：2,038,072 - 淨資產【前期末／個別／時點】／日圓：593,558,751 - 淨資產【當期末／個別／時點】／日圓：478,414,062 - 負債與淨資產【前期末／個別／時點】／日圓：597,132,023 - 負債與淨資產【當期末／個別／時點】／日圓：480,452,134 - 已實現配息收入、營業收入、投資信託【本期／個別／期間】／日圓：25,137,060 - 營業收入、投資信託【本期／個別／期間】／日圓：8,884,320 - 營業利益或損失（△）、投資信託【本期／個別／期間】／日圓：6,333,640 - 經常利益或損失（△）、投資信託【本期／個別／期間】／日圓：6,333,640 - 本期淨利或淨損（△）（平成26年3月28日財規等修正後）、投資信託【本期／個別／期間】／日圓：6,333,640 - 因部分贖回所分配之本期淨利或淨損（△）金額、投資信託【本期／個別／期間】／日圓：1,337 - 隔夜拆款、流動資產、投資信託【前期末／個別／時點】／日圓：2,412,529 - 隔夜拆款、流動資產、投資信託【當期末／個別／時點】／日圓：4,078,569 - 投資信託受益憑證、流動資產、投資信託【前期末／個別／時點】／日圓：140,691,522 - 投資信託受益憑證、流動資產、投資信託【當期末／個別／時點】／日圓：130,082,000 - 流動資產【前期末／個別／時點】／日圓：144,111,864 - 流動資產【當期末／個別／時點】／日圓：135,172,277 - 資產總計【前期末／個別／時點】／日圓：144,111,864

揭露內容摘錄（計算期間、封面）： 野村亞洲高收益債券投資信託（日圓課程）每月分配型 第29特定期間 野村亞洲高收益債券投資信託（日圓課程）半年結算型 第29期 野村亞洲高收益債券投資信託（貨幣選擇課程）每月分配型 第29特定期間 野村亞洲高收益債券投資信託（貨幣選擇課程）半年結算型 第29期 野村亞洲高收益債券投資信託（亞洲貨幣選擇課程）每月分配型 第29特定期間 野村亞洲高收益債券投資信託（亞洲貨幣選擇課程）半年結算型 第29期 野村亞洲高收益債券投資信託（美元課程）每月分配型 第25特定期間 野村亞洲高收益債券投資信託（美元課程）半年結算型 第25期 （自2025年12月23日起至2026年6月22日止）