4536 拓凱 重要子会社NSHとXPT香港の株式交換による持株構造再編を発表

出表日期: 1150710 発言日期: 1150709 発言時間: 195525 公司代號: 4536 公司名稱: 拓凱 主旨 : 代重要子公司NSH公司與XPT香港公司公告： 轉投資子公司間股份轉換案 符合條款: 第11款 事實發生日: 1150709 説明: 1.株式交換の対象会社名: XPT Investment Co., Limited（以下、XPT 香港公司） XPT Group Co.,Ltd（以下、XPT-KY公司） 2.取引相手先: XPT Investment Co., Limited（以下、XPT 香港公司） XPT Group Co.,Ltd（以下、XPT-KY公司） 3.取引相手先が関係者であるか: はい 4.取引相手先と当社の関係、および関係企業を取引相手に選定した理由と株主权益への影響について: （1）拓凱は100%の株式を保有するNEW SCORE HOLDING LIMITED（以下、NSH公司）を通じて、XPT 香港公司の70.32%を保有。XPT 香港公司の上位に新たな持株会社XPT-KY公司を設立。 （2）関係者を取引相手に選定した理由：グループの今後の運営および経営管理効率の向上を考慮し、グループ内の投資構造を再編。 （3）本件は市場取引ではなく、共通支配下の組織再編であり、株式交換前後での企業価値は同一とされるため、拓凱の株主权益への影響はない。 5.株式交換の目的: グループの今後の運営および経営管理効率の向上を考慮し、グループ内の投資構造を再編。 6.原株主の保有株式を対価とする交換の有無、換出株式の種類・数量、交換後の当社保有比率: 該当せず 7.換入株式の種類および数量: 本件交換後、拓凱はNSH公司を通じてXPT-KY公司の70.32%の株式を保有し、XPT-KY公司を通じてXPT香港公司の70.32%の株式を保有。 8.予想される効果: グループの今後の運営および経営管理効率の向上 9.株式交換比率およびその算出根拠: （1）交換比率は、XPT香港公司の1株普通株につき、XPT-KY公司の2.1612923株普通株を発行。 （2）算出根拠は、XPT香港公司の115年5月31日付の自結財務諸表を参考とし、組織再編の総合的効果などを考慮したうえで、独立専門家が交換比率の妥当性について意見書を提出。 10.本取引における会計士、弁護士または証券引受会社による非妥当性意見の有無: なし 11.会計士または弁護士事務所名、証券引受会社名: 勝傑会計師事務所 12.会計士または弁護士氏名: 塗勝傑会計士 13.会計士または弁護士開業証書番号: 金管会証字第6591号 14.予定完了日程: 民國115年8月1日を株式交換の基準日として予定 15.対象会社の基本情報（注一）: XPT香港公司：国際間の投資業務 XPT-KY公司：国際間の投資および貿易業務 16.取得株式の今後の譲渡条件、契約上の制限条項およびその他の重要約定事項: なし 17.現在までに累積保有する本取引証券（本取引を含む）の数量、金額、保有比率および権利制限状況（質権設定など）: 本取引後、株式変動状況： 拓凱が100%株式を保有するNSH公司がXPT-KY公司の70.32%株式を保有し、XPT-KY公司を通じてXPT香港公司の70.32%株式を保有。 権利制限状況：なし 18.現在までに、「公開発行会社取得または処分資産処理準則」第三条に掲げる有価証券投資（本取引を含む）が、当社最近期財務諸表における総資産および親会社所有者帰属权益に占める割合、および最近期財務諸表における運転資金額（注二）: 本取引前後で、拓凱の連結貸借対照表および連結包括損益計算書に変更はなく、XPT香港公司の上位に新たな持株会社XPT-KY公司が追加されるのみ。 親会社最近期財務諸表における運転資金：新台幣5,890,836千元 19.その他の重要約定事項: なし 20.本取引において取締役に異議の有無: なし 21.取引における利害関係取締役情報（自然人取締役氏名または法人取締役名称およびその代表者氏名、自身または代表する法人の利害関係の重要内容、回避または不回避の理由、回避状況、賛成または反対の理由）: 該当なし 22.その他の説明事項: 重要子会社NSH公司とXPT香港公司の間の株式交換に関する公告 注一：会社名称および主要営業内容を含む。 注二：1.有価証券投資とは、会社（個別または個体財務諸表ベース。子会社の申告代行の場合は当該子会社の自結数）が現在までに自ら算定した合計保有数（本取引を含む）を指す。最近期財務諸表の総資産および運転資金額とは、最近期に会計士が検証または査閲した個別／個体財務諸表の数値を指す。最近期財務諸表の親会社所有者帰属权益とは、最近期に会計士が検証または査閲した連結／個別財務諸表の数値を指す。子会社の申告代行の場合、最近期財務諸表とは公開発行（親）会社の財務諸表を指す。運転資金については、金融持株会社、銀行、証券金融および保険業は記載不要。 2.有価証券取得かつ運転資金が赤字の場合、取得資金の出所および資金不足下での取得理由を公表する必要あり。