元大金、韓国子会社の私募ファンド「Yuanta Secondary No. II Fund」の清算完了を発表

発表日: 2026年7月22日 発言日: 2026年7月21日 発言時間: 16時54分46秒 会社コード: 2885 会社名: 元大金 主旨: 元大金控が子会社元大投資(韓國)を通じて2023年3月21日に発表した「Yuanta Secondary No. II Fund」の満期清算に関する補足情報 該当条項: 第24項 事実発生日: 2026年7月21日 説明: 1. 標的物の名称および性質（特別株の場合は、配当率などの条件を明記）: 元大投資(韓國)が普通合伙人を務める「Yuanta Secondary No. II Fund」（以下、本私募ファンド） 2. 事実発生日: 2026年7月21日 3. 取引単位数、単価および取引総額: 本私募ファンドは2026年7月21日に清算を完了しました。 今回の分配金額は約78.95億韓圜（約1.70億新台湾ドル）であり、元大投資(韓國)が累計で回収した金額は92.46億韓圜（約1.99億新台湾ドル）です。 4. 取引相手および当該企業との関係（取引相手が個人で、かつ当社の関係人でない場合は、氏名の開示を省略可）: 該当なし 5. 取引相手が関係人である場合、関係人を取引相手とした理由および前回の譲渡者、前回譲渡者と当社および取引相手との関係、譲渡日および譲渡金額: 該当なし 6. 過去5年以内に標的物の所有者が当社の関係人であった場合、関係人の取得・処分日、価格および当時における当社との関係: 該当なし 7. 本件が債権処分に関する事項（付随する担保の種類、関係人に対する債権処分の場合はその関係人名および帳簿価額を含む）: 該当なし 8. 処分による利益（または損失）（有価証券取得の場合は適用外）（繰延処理の場合は認識状況を明記）: 元大投資(韓國)は本私募ファンドから累計で韓圜176.14億元（約3.79億新台湾ドル）の利益（管理報酬を含む）を獲得しました。 9. 引渡しまたは支払い条件（支払期間および金額）、契約上の制限条項およびその他の重要な約定事項: 本私募ファンドの合夥契約に基づき実施 10. 本件取引の決定方法、価格決定の根拠および意思決定機関: 本私募ファンドの合夥契約に基づき実施 11. 取得または処分した有価証券の発行会社の1株当たり純資産額: 該当なし 12. 有価証券発行会社の私募参考価格と取引単価の差が20%以上の場合: 該当なし 13. 現在までに累計保有している当該取引証券（本取引を含む）の数量、金額、所有割合および権利制限状況（質権設定など）: 該当なし 14. 現在までに私募有価証券投資（本取引を含む）が直近の財務報告書における総資産および親会社所有者に帰属する純資産に占める割合、および直近財務報告書における運転資金額: 総資産比率：0.36% 株主持分比率：0.42% 運転資金：該当なし 15. マネージャーおよびブローカー費用: 該当なし 16. 取得または処分の具体的な目的または用途: 該当なし 17. 本件取引に対して異議を述べた取締役の意見: 該当なし 18. 本件取引が関係者取引であるか: 否 19. 取締役会通過日: 該当なし 20. 監査役承認または監査委員会同意日: 該当なし 21. 本件取引について会計士が不合理意見を提出したか: 該当なし 22. 会計士事務所名: 該当なし 23. 会計士氏名: 該当なし 24. 会計士開業証書番号: 該当なし 25. その他の説明事項: 本公告の為替レートは、韓圜／新台湾ドル為替レート0.021540を基準としています。