1589 永冠-KY

発表日：2026年8月4日 発言日：2026年8月3日 発言時間：17時46分04秒 会社コード：1589 会社名：永冠-KY 主旨：当社の先月の実際および今後3か月の予想される現金収支状況、先月末時点での長期・短期債務残高および銀行融資枠の使用状況を公告します。 該当条項：第51項 事実発生日：2026年8月3日 説明： 1. 事実発生日：2026年8月3日 2. 会社名：永冠エネルギー・テクノロジー・グループ有限公司 3. 当社との関係：当社 4. 相互保有株式比率：該当なし 5. 発生理由： 台湾証券取引所の要請に基づき、先月の実際および今後3か月の予想現金収支、先月末時点での長期・短期債務残高および銀行融資枠の使用状況を公告します（単位：新台湾ドル千円）。

(1) 先月の実際および今後3か月の予想現金収支状況

項目　　　　　　2026年7月　　　2026年8月　　　2026年9月　　　2026年10月 （実績）　　　　（予想）　　　　（予想）　　　　（予想） ─────────　────────　────────　────────　──────── 期首金額　　　1,138,115　　　1,095,143　　　　992,715　　　　872,209 現金流入　　　　745,319　　　　665,455　　　　608,712　　　　621,317 現金流出　　　　788,291　　　　767,883　　　　729,218　　　　688,887 期末現金　　　1,095,143　　　　992,715　　　　872,209　　　　804,639

(2) 先月末時点での長期・短期債務残高および銀行融資枠の使用状況

項目　　　　　　融資枠　　　　　動用済み額　　　利用可能残高 ─────────　────────　────────　────────── 短期借入　　　5,724,910　　　5,724,910　　　　　　　　0 中長期借入　　7,366,205　　　7,366,205　　　　　　　　0

6. 対応策：なし。 7. その他記載事項： 上記数値は、当社が現状をもとに予測したものである。