3432 台端興業：持有基金餘額、贖回交易及應收款項收回情形重大訊息公告

發佈日期：115年8月9日 發言日期：115年8月8日 發言時間：09時02分59秒 公司代號：3432 公司名稱：台端興業股份有限公司

主旨：依台灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理 符合條款：第51款 事實發生日：115年8月8日

說明： 1. 事實發生日：115年8月8日 2. 公司名稱：台端興業股份有限公司 3. 與公司關係：本公司 4. 相互持股比例：不適用 5. 發生緣由：依台灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每週定期發布重大訊息，公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形，以及應收基金贖回款之收回情形與餘額。

6. 因應措施： （一）本公司及子公司依據所投資基金（截至115年8月8日止）已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元（折合新台幣1,720,314仟元），其公允價值評估為0元。

美元 新台幣 公允 交易 發行 基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位 ============================= ==== ====== ========= ==== ====== ==== Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 709,872 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 263,196 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 293,808 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 453,438 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ---- 合計 53,286 1,720,314 0 ====== ========= ====

（1）AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. （2）STI：STI PF Limited （3）CCIB：City Credit Investment Bank Limited （4）CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. （5）CCAM：CCAM Co., Ltd. （6）已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07

（二）本公司及子公司本年度截至115年8月8日止，無新增申購及贖回基金交易。

（三）本公司截至115年8月8日止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元（折合新台幣65,894仟元），其經減損評估後金額為0元。

基金簡稱 交易日 美元仟元 新台幣仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位 ========= ======= ======= ======== ========== ======== ======== PF 112.02.15 1,032 33,312 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,582 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ---------- 合計 2,041 65,894 0 ====== ======== ==========

7. 其他應敘明事項： （一）本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 （二）有關本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告；若有收到進一步通知或其他應公告事項，投資人應以本公司公告之資訊為準。