台端興業公告持有基金公允價值歸零

發佈日期：115年8月16日 發言日期：115年8月15日 發言時間：09時06分41秒 公司代號：3432 公司名稱：台端 主旨：依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理 符合條款：第51款 事實發生日：115年8月15日

說明： 1. 事實發生日：115年8月15日 2. 公司名稱：台端興業股份有限公司 3. 與公司關係（請輸入本公司或子公司）：本公司 4. 相互持股比例：不適用 5. 發生緣由：依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每週定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。

6. 因應措施： (一) 本公司及子公司依據所投資基金（截至115年8月15日止）已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元（折合新台幣1,705,960仟元），其公允價值評估為0元。

基金名稱　　　　　　　　　　　簡稱　　美金仟元　　新台幣仟元　　公允價值　　交易機構　　發行單位 =========================================　====　　========　　==========　　========　　========　　======== Spectra SPC Powerfund　　　　　　　　　　　(PF)　　21,984　　703,826　　　　　0　　　　　AA　　　　　STI Asian Strategic Long Term Fund　　　　　　(GP)　　8,151　　260,954　　　　　0　　　　　AA　　　　　CCIB Asian Strategic Orient Fund　　　　　　　(GH)　　9,099　　291,306　　　　　0　　　　　AA　　　　　CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund　(LC)　　14,052　　449,874　　　　　0　　　　CCAM-N　　　　CCAM --------　　----------　　-------- 合計　　　　53,286　　1,705,960　　　　0 ========　　==========　　========

(1) AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2) STI：STI PF Limited (3) CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4) CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5) CCAM：CCAM Co., Ltd. (6) 已公布之最近期淨值基準日： (PF)＝112年2月14日　(GP)＝112年3月28日　(GH)＝112年3月30日　(LC)＝112年7月7日

(二) 本公司及子公司本年度截至115年8月15日止，無新增申購及贖回基金交易。

(三) 本公司截至115年8月15日止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元（折合新台幣65,333仟元），其經減損評估後金額為0元。

基金簡稱　　交易日　　美金仟元　　新台幣仟元　　攤銷後成本　　交易機構　　發行單位 ========　　=====　　========　　==========　　==========　　========　　======== PF　　　　112.02.15　　1,032　　33,029　　　　　0　　　　　　AA　　　　　STI LC　　　　112.02.20　　1,009　　32,304　　　　　0　　　　　CCAM-N　　　　CCAM --------　　----------　　---------- 合計　　　　2,041　　65,333　　　　　0 ========　　==========　　==========

7. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）： (一) 本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二) 有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。