【ＳＢＩアセットマネジメント株式会社】有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10)

提出者: ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) EDINETコード: E13447 証券コード: 該当なし 書類ID: S100YYVM 対象期間: 2025-06-11 ～ 2026-06-10 提出日時: 2026-09-10 09:31 財務・開示要点: - コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 17891 - コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 15406 - 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 848991823 - 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1132635301 - 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 851709714 - 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1133160707 - 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 851709714 - 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1133160707 - 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2687387 - 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 496595 - 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 64458 - 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 77496 - 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 202525 - 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 243492 - その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 323521 - その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 324335 - 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3277891 - 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1141918 - 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3277891 - 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1141918 - 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 848431823 - 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1132018789 - 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 851709714 - 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1133160707 - 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 305393481 - 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 304027851 - 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 304027851 - 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 304027851 - 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 36220791 - その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。 - 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】期計算期間収益率（％）第1計算期間末2023年 6月 8日～2024年 6月10日26.9第2計算期間末2024年 6月11日～2025年 6月10日0.0第3計算期間末2025年 6月11日～2026年 6月10日39.0(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末（設定時）の基準価額を10,000円として計算しております。 - 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】2026年6月30日現在Ⅰ 資産総額1,197,568,272円 Ⅱ 負債総額298,239円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）1,197,270,033円 Ⅳ 発行済口数647,067,338口 Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）1.8503円 （1万口当たり純資産額）（18,503円）（参考）ＳＢＩ・Ｖ・米国小型株式インデックス・マザーファンド純資産額計算書2026年6月30日現在Ⅰ 資産総額1,203,734,073円 Ⅱ 負債総額6,378,061円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）1,197,356,012円 Ⅳ 発行済口数644,383,745口 Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）1.8581円 （1万口当たり純資産額）（18,581円） - 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: -29784783 - 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -31122256 - 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -31122256 - 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -31122256 - 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: -3090769 開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: (1) 【ファンドの目的及び基本的性格】①ファンドの目的この投資信託（以下「本ファンド」という場合があります。）は、米国の小型株式市場の動きを捉えることをめざす「Morningstar USスモールキャップ TR USD＊（配当込み、円換算ベース）」※に連動する投資成果を目標として運用を行います。※「ベンチマーク」という場合があります。＊Morningstar USスモールキャップ TR USDとは、米国株式市場において時価総額が下位2%～15%に位置する投資可能な企業の株式のパフォーマンスを示す時価総額加重平均型の株価指数です。なお、Morningstar USスモールキャップ TR USD（配当込み、円換算ベース）は、Morningstar USスモールキャップ TR USD（配当込み）をもとに、委託会社が円換算したものです。また、Morningstar USスモールキャップ TR USDは、2026年7月27日付でCRSP・US・スモールキャップ・インデックスより名称変更しました。(以下同じ。）②ファンドの基本的性格■ファンドの商品分類ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品分類において、「追加型投信／海外／株式／インデックス型」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧ください。◎商品分類ファンドの商品分類は「追加型投信／海外／株式／インデックス型」です。商品分類表（ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。）単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉）補足区分株式国内単位型投信債券インデックス型海外不動産投信追加型投信その他資産特殊型内外（ ）資産複合商品分類の定義該当分類分類の定義追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。海外目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。株式目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。インデックス型目論見書または信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。◎属性区分ファンドの属性区分投資対象資産その他資産（投資信託証券（株式 中小型株））決算頻度年１回投資対象地域北米投資形態ファミリーファンド為替ヘッジなしその他の指数Morningstar USスモールキャップ TR USD（配当込み、円換算ベース）属性区分表（ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。）投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジインデックス株式年１回一般年２回グローバル大型株年４回（日本を含む）日経225中小型株年６回北米債券（隔月）欧州ファミリーあり一般年12回アジアファンド（ ）TOPIX公債（毎月）オセアニア社債日々中南米ファンド・オブ・ファンズその他債券その他アフリカその他（Morningstar USスモールキャップ TR USD（配当込み、円換算ベース））なしクレジット（ ）中近東属性（中東）（ ）エマージング不動産投信その他資産（投資信託証券（株式 中小型株））資産複合※属性区分の投資対象資産に記載している「その他資産」は、投資信託証券（株式 中小型株）です。※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。属性区分の定義該当区分区分の定義その他資産（投資信託証券（株式 中小型株））目論見書または信託約款において、主として株式、債券及び不動産投信以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載は、組入資産を表します。なお、本ファンドにおける組入資産は、投資信託証券（株式・中小型株）です。中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。年１回目論見書または信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。北米目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。ファミリーファンド目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。為替ヘッジヘッジなし目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。その他の指数日経225、TOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。③信託金の限度額5,000億円を上限とします。・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 ④ファンドの特色