有價證券報告書（國內投資信託受益憑證）－第9期（2025/04/25－2026/04/24）

SBI資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益憑證）－第9期（2025/04/25－2026/04/24）

本報告書係依據金融商品交易法第24條規定，作為國內投資信託受益憑證發行之有價證券報告書提出。本投資信託旨在透過對股票、債券、不動產投資信託（REIT）等多樣化資產進行分散投資，追求長期且穩定的資產成長。

第9期之報告期間為期一年，自2025年4月25日起至2026年4月24日止。本期間之投資策略將以全球經濟情勢為基礎，維持符合投資人風險承受度之策略性資產配置，並針對市場波動進行機動性再平衡。特別將關注美國聯邦準備理事會（FRB）之貨幣政策動向、日本銀行負利率政策之延續性，以及新興市場成長放緩之風險。

投資標的資產之配置比例預計為：國內股票約25％、海外股票約40％、國內債券約20％、海外債券及其他金融商品約15％。本信託將持續推動ESG投資，從環境、社會與公司治理（ESG）角度，優先投資於具備永續發展能力之企業。本基金之對象包含機構投資人與個人投資人，並採淨值計價方式運作。

費用結構方面，信託報酬年率為0.85％（含稅），此為包含資產管理公司、信託銀行及銷售機構報酬之綜合費率。原則上無須支付申購手續費（免申購費），但部分銷售機構可能另行收取。贖回時不收取手續費。

主要風險因素包括國內外金融市場之劇烈波動、利率與匯率變動、信用風險、流動性風險，以及自然災害或地緣政治風險。特別是中美貿易摩擦再起、中東地區地緣政治緊張，以及因氣候變遷導致極端氣候事件頻發，均可能對資產價格造成影響。

截至第8期末，本基金之淨資產總額約為3,280億日圓，較前一年度成長4.7％。受益人數約為12萬8,000人，其中個人投資人佔比達78％。本公司將持續以支援投資人資產形成為使命，致力於提供透明之資訊揭露與穩定之投資績效。

本報告書之詳細內容與補充資料，已公開於金融廳之EDINET系統及SBI資產管理官方網站（https://www.sbiam.co.jp/）。敬請投資人於做出投資決策前，務必詳閱本報告書內容。