有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第13期（2025/10/25－2026/04/24）

SBI岡三資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第13期（2025/10/25－2026/04/24）

本報告書係依據金融商品交易法規定，由SBI岡三資產管理股份有限公司所發布，旨在提供國內投資信託受益證券相關資訊。報告期間為第13期，涵蓋2025年10月25日至2026年4月24日。

本公司由SBI控股股份有限公司與岡三證券股份有限公司共同出資成立，為一家資產管理公司，主要業務為投資信託之設立與管理。本報告書詳細記載了本期間各投資信託的投資績效、資產配置、風險管理方針、費用結構及重要會計政策。

在投資績效方面，公司透過分散投資於國內外股票、債券、不動產投資信託（REITs）及另類投資等多元資產類別，以追求經風險調整後的報酬最大化。報告中亦提及公司在環境、社會與治理（ESG）投資方面的實踐，以及對氣候變遷相關財務風險的評估，展現其對永續投資的重視。

財務資訊部分，公開內容包含各基金的淨資產價值、配息實績、信託報酬明細與營運相關費用。此外，報告亦闡述未來展望，包括因應市場環境變動而採取的彈性資產配置策略，以及推動以人工智慧為基礎的數據驅動型投資決策。

本報告書旨在為投資人提供有助於投資判斷之資訊，並已於公司官方網站及金融廳之EDINET系統公開。敬請投資人查閱最新資訊，以做出適當之投資決策。