有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第41期（2025/10/09－2026/04/08）

SOMPO資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第41期（2025/10/09－2026/04/08）

本報告書為SOMPO資產管理股份有限公司所管理之國內投資信託受益證券的第41期（2025年10月9日至2026年4月8日）有價證券報告書。依據《金融商品交易法》編製，旨在保障投資人權益並提升市場透明度，內容揭露投資決策所需之關鍵資訊，包括財務狀況、投資績效、風險因素、費用結構、投資策略、資產組成、信託報酬、法令遵循體制及內部控制等。

本報告書所涵蓋之投資信託以分散投資於股票、債券、不動產投資信託（REITs）、基礎建設及另類投資等多元資產類別，達成風險分散與追求穩定報酬為目標。投資標的以日本國內為主，同時亦納入全球資產配置，以強化分散效果。投資策略採用主動與被動管理相結合的混合型模式，可依市場環境變化進行靈活的投資組合調整。

財務資訊部分詳載本期淨資產價值、淨資產總額變動趨勢、配息實績、信託報酬細項及費用比率（信託報酬率）等數據。風險因素方面，列舉了國內外經濟情勢、利率變動、外匯風險、股價波動、信用風險、流動性風險、地緣政治風險、天然災害及傳染病風險等，並針對各項風險說明其潛在影響與因應措施。

本報告書除提交至金融廳外，亦於公司官方網站公開，供投資人、金融機構、研究人員及其他相關方查閱。報告書每半年發布一次，第41期涵蓋2025年10月9日至2026年4月8日。下一期報告書（第42期）預計涵蓋2026年4月9日至2026年10月8日。

SOMPO資產管理股份有限公司為SOMPO控股股份有限公司之合併子公司，核心企業為損保日本股份有限公司。公司專注於資產管理業務，為機構投資人與個人投資人提供多元投資信託商品。近年積極開發符合社會需求之基金，如ESG投資、基礎建設投資及因應高齡化社會之專屬基金等。

本報告書為投資人正確理解信託運作實況、進行理性投資決策的重要依據。同時亦為金融機構、媒體與研究單位進行市場分析與研究時的重要參考資料。報告書內容經由外部會計師查核簽證，確保資訊之可靠性與正確性。