台股、AI三巨頭の発言で700点超下落！分析師が警鐘：「この2つのセクター」に注意、伝統産業より急激な下落の恐れ

AIの発展が急速に進む一方で、安全性への懸念も高まっています。Anthropicの最高経営責任者（CEO）であるダリオ・アモダイ（Dario Amodei）氏は、AI企業に対し開発速度の減速を公開で呼びかけました。この発言には、テスラのCEOであるイーロン・マスク（Elon Musk）氏や、OpenAIのCEOサム・アルトマン（Sam Altman）氏も賛同しています。「AI三巨頭」とも称される3人が一斉に慎重姿勢を示したことで、台湾および米国の株式市場が下落しました。

台湾株式市場は本日（14日）、発表を受けて急落し、取引時間中に一時700点を超える大幅な下げとなりました。その後、下げ幅はやや縮小しましたが、終値は322点安の45862点で取引を終えました。また、出来高は6309.18億円にとどまり、今年に入ってからの3番目の低水準となりました。

アナリストの周代運氏は、フェイスブック上で投稿し、「鬼月は正式に終わりましたが、株式市場の『怪談』はまだ終わっていないようです」と述べました。AIの三大巨人が同時に開発のペースダウンを宣言したことは、単なる短期的な発言ではなく、市場全体のAI関連セクターに対する利益予想を直接修正するものだと指摘しています。これは、中秋節前の最大の不確実性要因であるともしています。

周氏は、今週注目すべき2つの重要なシグナルがあると強調しました。「AI関連の強気セクターがサポートラインを維持できるか」「外資の買い越しが継続するか」のいずれかが弱まれば、調整の圧力は急速に高まると警告しています。実際、短期的な需給バランスはすでに脆弱であり、それが昨週木曜日と金曜日に連続して大幅下落した要因だと分析しています。

周氏はさらに、AIサーバーやPCBなど、この一連の上昇相場で大きく値上がりしたセクターについて言及しました。これらの業種の株価収益率（PER）はすでに高めの水準にあり、資金が将来の見通しを見直し始めれば、利益確定の売りが一気に出る可能性があります。その場合、下落のスピードは伝統的産業よりもはるかに急激になると警告しています。「空売りをすぐにフルポジションで仕掛ける必要はありませんし、市場全体の大崩壊を予想するわけでもありません。しかし、今の位置で高値を追ってナンピンするのは絶対に避けてください。」

周氏は、現時点でのリスクとリターンの比率が非常に悪いと強調しました。変動相場では、抵抗帯でポジションを減らすことが、下落局面に耐えるよりもずっと楽だと述べています。外資の買いが短期的にポジティブであっても、ニュース一つで需給バランスは瞬時に逆転する可能性があります。「中秋節までの間、市場は繰り返し反転する傾向があります。赤字で誘い、黒字で恐怖を煽る――これは定番のパターンです。投資判断は片寄ったものにしてはならず、ポジション管理を最優先すべきです。」

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