【テスホールディングス株式会社】有価証券報告書－第17期(2025/07/01－2026/06/30)

提出者: テスホールディングス株式会社 書類: 有価証券報告書－第17期(2025/07/01－2026/06/30) EDINETコード: E36412 証券コード: 50740 書類ID: S100Z42D 対象期間: 2025-07-01 ～ 2026-06-30 提出日時: 2026-09-25 13:37 財務・開示要点: - 契約資産 [前期末 / 連結 / 時点] / 円: 4190000000 - 契約資産 [当期末 / 連結 / 時点] / 円: 2817000000 - その他、流動資産 [前期末 / 連結 / 時点] / 円: 1898000000 - その他、流動資産 [当期末 / 連結 / 時点] / 円: 3956000000 - 貸倒引当金、流動資産、一括控除 [前期末 / 連結 / 時点] / 円: -6000000 - 貸倒引当金、流動資産、一括控除 [当期末 / 連結 / 時点] / 円: -12000000 - 流動資産 [前期末 / 連結 / 時点] / 円: 41986000000 - 流動資産 [当期末 / 連結 / 時点] / 円: 43194000000 - リース資産、有形固定資産 [前期末 / 連結 / 時点] / 円: 2277000000 - リース資産、有形固定資産 [当期末 / 連結 / 時点] / 円: 2419000000 - 減価償却累計額、リース資産、有形固定資産 [前期末 / 連結 / 時点] / 円: -1654000000 - 減価償却累計額、リース資産、有形固定資産 [当期末 / 連結 / 時点] / 円: -1805000000 - 減損損失累計額、リース資産、有形固定資産 [前期末 / 連結 / 時点] / 円: -20000000 - 減損損失累計額、リース資産、有形固定資産 [当期末 / 連結 / 時点] / 円: -21000000 - リース資産（純額）、有形固定資産 [前期末 / 連結 / 時点] / 円: 602000000 - リース資産（純額）、有形固定資産 [当期末 / 連結 / 時点] / 円: 592000000 - 有形固定資産 [前期末 / 連結 / 時点] / 円: 78738000000 - 有形固定資産 [当期末 / 連結 / 時点] / 円: 81034000000 - その他、無形固定資産 [前期末 / 連結 / 時点] / 円: 3995000000 - その他、無形固定資産 [当期末 / 連結 / 時点] / 円: 4490000000 - 無形固定資産 [前期末 / 連結 / 時点] / 円: 15209000000 - 無形固定資産 [当期末 / 連結 / 時点] / 円: 15126000000 - 繰延税金資産 [前期末 / 連結 / 時点] / 円: 3330000000 - 繰延税金資産 [当期末 / 連結 / 時点] / 円: 3127000000 - デリバティブ債権、投資その他の資産 [前期末 / 連結 / 時点] / 円: 7139000000 - デリバティブ債権、投資その他の資産 [当期末 / 連結 / 時点] / 円: 17561000000 - その他、投資その他の資産 [前期末 / 連結 / 時点] / 円: 3190000000 - その他、投資その他の資産 [当期末 / 連結 / 時点] / 円: 3243000000 - 貸倒引当金、投資その他の資産、一括控除 [前期末 / 連結 / 時点] / 円: -0 - 貸倒引当金、投資その他の資産、一括控除 [当期末 / 連結 / 時点] / 円: -0 - 投資その他の資産 [前期末 / 連結 / 時点] / 円: 15328000000 - 投資その他の資産 [当期末 / 連結 / 時点] / 円: 25591000000 - 固定資産 [前期末 / 連結 / 時点] / 円: 109276000000 - 固定資産 [当期末 / 連結 / 時点] / 円: 121752000000 - 資産 [前期末 / 連結 / 時点] / 円: 151262000000 - 資産 [当期末 / 連結 / 時点] / 円: 164946000000 - リース負債、流動負債 [前期末 / 連結 / 時点] / 円: 379000000 - リース負債、流動負債 [当期末 / 連結 / 時点] / 円: 521000000 - 契約負債 [前期末 / 連結 / 時点] / 円: 3952000000 - 契約負債 [当期末 / 連結 / 時点] / 円: 4073000000 開示本文抜粋（連結経営指標等 [テキストブロック]）: (1）連結経営指標等回次第13期第14期第15期第16期第17期決算年月2022年６月2023年６月2024年６月2025年６月2026年６月売上高（百万円）34,94534,41530,64336,68451,217経常利益又は経常損失（△）（百万円）4,6545,5187,660△6413,834親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）2,6953,5921,1852042,123包括利益（百万円）3,0043,9351,7112,2969,925純資産額（百万円）25,23928,34041,79642,85352,417総資産額（百万円）94,25694,089119,128151,262164,946１株当たり純資産額（円）358.41401.08588.72603.51737.76１株当たり当期純利益（円）38.4351.0516.822.9130.11潜在株式調整後１株当たり当期純利益（円）38.1850.8816.802.9030.08自己資本比率（％）26.7430.0234.8528.1331.60自己資本利益率（％）11.2413.443.400.494.49株価収益率（倍）15.298.9625.92113.4030.95営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円）14,64613,827△427,8065,099投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円）△6,215△16,029△15,490△9,165△7,311財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円）△12,397△5,19218,4363,794△1,448現金及び現金同等物の期末残高（百万円）18,36911,02614,09816,43112,825従業員数（人）350374405471526（注）１．平均臨時雇用者数は、臨時雇用者数の総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。２．当社は、2023年６月30日の株主確定日における株主に対し、一部コミットメント型ライツ・オファリングに基づく新株予約権の株主割当てを行い、当該新株予約権の行使に伴い新株式を発行しております。第13期連結会計年度の期首に当該ライツ・オファリングに基づく払込が行われたと仮定した株式数で、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定しております。