特斯控股股份有限公司－第17期有價證券報告書（2025年7月1日至2026年6月30日）

申報人：特斯控股股份有限公司 文件名稱：有價證券報告書－第17期（2025/07/01－2026/06/30） EDINET代碼：E36412 證券代碼：50740 文件編號：S100Z42D 報告期間：2025年7月1日至2026年6月30日 申報日期時間：2026年9月25日 13:37 財務與揭露重點： - 合約資產【前會計年度末／合併／時點】／日圓：4,190,000,000 - 合約資產【當會計年度末／合併／時點】／日圓：2,817,000,000 - 其他流動資產【前會計年度末／合併／時點】／日圓：1,898,000,000 - 其他流動資產【當會計年度末／合併／時點】／日圓：3,956,000,000 - 債信損失提撥，流動資產，一併扣除【前會計年度末／合併／時點】／日圓：-6,000,000 - 債信損失提撥，流動資產，一併扣除【當會計年度末／合併／時點】／日圓：-12,000,000 - 流動資產【前會計年度末／合併／時點】／日圓：41,986,000,000 - 流動資產【當會計年度末／合併／時點】／日圓：43,194,000,000 - 租賃資產，有形固定資產【前會計年度末／合併／時點】／日圓：2,277,000,000 - 租賃資產，有形固定資產【當會計年度末／合併／時點】／日圓：2,419,000,000 - 折舊攤提累計額，租賃資產，有形固定資產【前會計年度末／合併／時點】／日圓：-1,654,000,000 - 折舊攤提累計額，租賃資產，有形固定資產【當會計年度末／合併／時點】／日圓：-1,805,000,000 - 減損損失累計額，租賃資產，有形固定資產【前會計年度末／合併／時點】／日圓：-20,000,000 - 減損損失累計額，租賃資產，有形固定資產【當會計年度末／合併／時點】／日圓：-21,000,000 - 租賃資產（淨額），有形固定資產【前會計年度末／合併／時點】／日圓：602,000,000 - 租賃資產（淨額），有形固定資產【當會計年度末／合併／時點】／日圓：592,000,000 - 有形固定資產【前會計年度末／合併／時點】／日圓：78,738,000,000 - 有形固定資產【當會計年度末／合併／時點】／日圓：81,034,000,000 - 其他無形固定資產【前會計年度末／合併／時點】／日圓：3,995,000,000 - 其他無形固定資產【當會計年度末／合併／時點】／日圓：4,490,000,000 - 無形固定資產【前會計年度末／合併／時點】／日圓：15,209,000,000 - 無形固定資產【當會計年度末／合併／時點】／日圓：15,126,000,000 - 遞延所得稅資產【前會計年度末／合併／時點】／日圓：3,330,000,000 - 遞延所得稅資產【當會計年度末／合併／時點】／日圓：3,127,000,000 - 衍生性金融商品債權，投資及其他資產【前會計年度末／合併／時點】／日圓：7,139,000,000 - 衍生性金融商品債權，投資及其他資產【當會計年度末／合併／時點】／日圓：17,561,000,000 - 其他，投資及其他資產【前會計年度末／合併／時點】／日圓：3,190,000,000 - 其他，投資及其他資產【當會計年度末／合併／時點】／日圓：3,243,000,000 - 債信損失提撥，投資及其他資產，一併扣除【前會計年度末／合併／時點】／日圓：-0 - 債信損失提撥，投資及其他資產，一併扣除【當會計年度末／合併／時點】／日圓：-0 - 投資及其他資產【前會計年度末／合併／時點】／日圓：15,328,000,000 - 投資及其他資產【當會計年度末／合併／時點】／日圓：25,591,000,000 - 固定資產【前會計年度末／合併／時點】／日圓：109,276,000,000 - 固定資產【當會計年度末／合併／時點】／日圓：121,752,000,000 - 總資產【前會計年度末／合併／時點】／日圓：151,262,000,000 - 總資產【當會計年度末／合併／時點】／日圓：164,946,000,000 - 租賃負債，流動負債【前會計年度末／合併／時點】／日圓：379,000,000 - 租賃負債，流動負債【當會計年度末／合併／時點】／日圓：521,000,000 - 合約負債【前會計年度末／合併／時點】／日圓：3,952,000,000 - 合約負債【當會計年度末／合併／時點】／日圓：4,073,000,000 揭露本文摘錄（合併經營指標等【文字區塊】）： (1) 合併經營指標等 期次：第13期、第14期、第15期、第16期、第17期 決算年月：2022年6月、2023年6月、2024年6月、2025年6月、2026年6月 營業收入（百萬日圓）：34,945；34,415；30,643；36,684；51,217 營業利益或營業損失（△）（百萬日圓）：4,654；5,518；7,660；△641；3,834 母公司股東應佔本期淨利（百萬日圓）：2,695；3,592；1,185；204；2,123 綜合損益（百萬日圓）：3,004；3,935；1,711；2,296；9,925 淨資產額（百萬日圓）：25,239；28,340；41,796；42,853；52,417 總資產額（百萬日圓）：94,256；94,089；119,128；151,262；164,946 每股淨資產額（日圓）：358.41；401.08；588.72；603.51；737.76 每股當期淨利（日圓）：38.43；51.05；16.82；2.91；30.11 潛在普通股調整後每股當期淨利（日圓）：38.18；50.88；16.80；2.90；30.08 自有資本比率（％）：26.74；30.02；34.85；28.13；31.60 自有資本利益率（％）：11.24；13.44；3.40；0.49；4.49 股價淨值比（倍）：15.29；8.96；25.92；113.40；30.95 營業活動之現金流量（百萬日圓）：14,646；13,827；△427,806；5,099 投資活動之現金流量（百萬日圓）：△6,215；△16,029；△15,490；△9,165；△7,311 財務活動之現金流量（百萬日圓）：△12,397；△5,192；18,436；3,794；△1,448 現金及約當現金期末餘額（百萬日圓）：18,369；11,026；14,098；16,431；12,825 員工人數（人）：350；374；405；471；526 （註）1. 平均臨時僱用者人數因總數未達員工人數百分之十，故省略記載。2. 本公司於2023年6月30日股東確定期日，向股東進行部分承諾型權利發行之新股認購權憑證股東配售，並因該新股認購權憑證之行使而發行新股。於第13期合併會計年度期初，假設已根據該權利發行完成出資，據以計算每股淨資產額、每股當期淨利及潛在普通股調整後每股當期淨利。